Trésorerie et équivalents de trésorerie

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La trésorerie comprend les fonds publics déposés et les fonds en transit au 31 mars. Les fonds en banque comprennent les fonds publics déposés au crédit du receveur général du Canada, à la Banque du Canada, dans des banques à charte et dans d'autres établissements financiers. Les fonds à la Banque du Canada comprennent les soldes opérationnels et les soldes détenus pour le Fonds de la liquidité prudentielle. Les fonds en transit comprennent les fonds publics reçus par des fonctionnaires publics avant le 1er avril, mais qui n'ont pas été déposés avant cette date, de même que les fonds détenus par les sociétés d'État et autres entités consolidées. Les chèques et mandats en circulation sont soustraits afin d'arriver au solde de clôture de la trésorerie.

Les équivalents de trésorerie sont composés principalement de dépôts à terme résultant d'adjudications administrés par la Banque du Canada et le ministère des Finances au nom du ministre des Finances. Les dépôts à terme, en devises canadiennes, sont faits à partir d'une partie du surplus quotidien du solde de trésorerie et n'excèdent normalement pas 31 jours calendrier.

Le Tableau 7.2 présente un sommaire de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Tableau 7.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(en dollars)

  31 mars 2017 31 mars 2016
Fonds en banque
Monnaie canadienneallez à la note 1 en pied de page 22 506 060 234 22 454 849 973
Devisesallez à la note 2 en pied de page 1 146 895 404 2 548 439 002
Dépôts spéciauxallez à la note 3 en pied de page 50 000 000 50 000 000
Total des fonds en banque 23 702 955 638 25 053 288 975
Fonds en transit
Fonds détenus par les percepteurs et en transit 9 651 966 363 10 911 316 514
Autre encaisse – Sociétés d'État et autres entités consolidéesallez à la note 4 en pied de page 1 104 872 000 892 706 000
Total des fonds en transit 10 756 838 363 11 804 022 514
Moins : Chèques et mandats en circulation
Chèques en circulationallez à la note 5 en pied de page 4 284 882 440 4 521 769 048
Chèques sur comptes d'avance fixeallez à la note 6 en pied de page 96 104 101 721
Total des chèques et des mandats en circulation 4 284 978 544 4 521 870 769
Total de la trésorerie 30 174 815 457 32 335 440 720
Équivalents de trésorerie 6 325 036 000 6 235 037 405
Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 36 499 851 457 38 570 478 125

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