Rapports financiers – La vision et le plan à long terme rapport annuel exercise 2016 à 2017

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Sommaire des dépenses et du calendrier de réalisation

Figure 16 : Projets/programmes/dépenses et calendrier de réalisation (en millions de dollars)

  Budget Dépenses  Prévision
  Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2016 à 2017 Dépenses des exercices précédents Dépenses 2016 à 2017 Dépenses cumulées jusqu’à 2016 à 2017 Dépenses prévues pour 2017 à 2018Note de bas de page 2 Dépenses prévues pour 2018 à 2019 et les années ultérieuresNote de bas de page 2
Total des grands projets d’immobilisationsNote de bas de page 1 3 352,3 3 310,8 289,7 1 811,4 293,1 2 104,5 370,1 1 314,3
Total du Programme de réfection  284,3 268,2 31,1 170,9 21,5 192,5 21,5 158,5
Total du Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices 175,2 153,6 17,6 124,0 15,7 139,7 16,5 46,3
Total du Programme d’infrastructure de la sécurité  87,7 74,9 22,5 0,0 12,6 12,6 31,8 148,7
Total du Programme de planification  208,6 142,9 21,1 60,7 21,4 82,0 14,1 49,9
Total général de la vision et le plan à long terme (VPLT)  4 108,1 3 950,3 382,0 2 167,0 364,2 2 531,2 454,0 1 717,7

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.

Programme des grands projets d’immobilisations

Figure 17 : Dépenses des grands projets d’immobilisations – exercice 2016 à 2017 (en millions de dollars)

  Budget Dépenses  Prévision 
Projets Approbation des projets  Pouvoir de dépenser  Budget 2016 à 2017  Dépenses des exercices précédents  Dépenses 2016 à 2017  Dépenses cumulées jusqu’à 2016 à 2017  Dépenses prévues pour 2017 à 2018Note de bas de page 2 Dépenses prévues pour 2018 à 2019 et les années ultérieuresNote de bas de page 2 Date d’achèvement substantieNote de bas de page 3
Réhabilitation de l’édifice de l’Ouest  862,9 862,9 160,0 477,2 154,3 631.4 150,0 81,4 2018
Rénovation de l’édifice Wellington  425,2 425,2 22,0 394,0 21,8 415.9 3,9 5,5 2016
Centre d’accueil des visiteurs – phase 1  129,9 129,9 22,0 34,3 21,7 56,0 53,0 20,9 2018
Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement) 219,8 219,8 35,0 52,3 47,0 99,4 60,0 60,4 2018
Locaux provisoires pour le Sénat (40, rue Elgin)  49,7 26,5 0,7 0,0 0,7 0,7 5,5 20,3 2018
Réhabilitation des murs extérieurs de l’aile de 1867 de l’édifice de l’Est 80,6 64,4 6,0 8,1 6,1 14,2 6,0 44,1 2020
Édifice Sir-John-A.-Macdonald  99,5 99,5 1,2 98,3 0,8 99,1 0,4 0,0 2015
Bibliothèque du Parlement  134,1 134,1 0,0 134,1 0,0 134,1 0,0 0,0 2006
Grands travaux de réhabilitation de l’édifice du Centre  655,0 655,0 0,0 0,0 1,4 1,4 38,0 615,6 À déterminer 
Complexe du Centre d’accueil des visiteurs  106,5 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 100,1 À déterminer 
Alimentation d’urgence de la Colline,du Parlement 9,7 9,7 8,8 1,2 7,0 8,2 0,6 0,9 2017
Locaux provisoires pour le Sénat – Centre de conférences du gouvernement 6.0 6.0 1,4 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2018
Baux, projets d’aménagement, et autresNote de bas de page 1  573.3 571.2 32,6 611,8 30,2 642,0 44,2 363,1 À déterminer 
Total du programme des grands projets d’immobilisations  3 352,3 3 310,8 289,7 1 811,4 293,1 2 104,5 370,1 1 314,3 s/o

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.

Programme de réfection

Tableau 18 : Dépenses des projets de réfection – exercice 2016 à 2017 (en millions de dollars)

  Budget Dépenses Prévision
Projets Approbationdes projets Pouvoir de dépenser Budget 2016 à 2017 Dépenses des exercices précédents Dépenses 2016 à 2017 Dépenses cumulées jusqu’à 2016 à 2017 Dépenses prévues pour 2017 à 2018Note de bas de page 3 Dépenses prévues pour 2018 à 2019 et les années ultérieuresNote de bas de page 3 Date d’achèvement substantiel
Réhabilitation de l’enveloppe des tours de ventilation de l’édifice du Centre 21,3 21,3 5,0 15,3 5,0 20,3 1,0 0,0 2016
Réhabilitation de l’enveloppe des pavillons des terrasses de l’Est et de l’Ouest de l’édifice du Centre 17,1 17,1 3,7 13,1 3,7 16,8 0,3 0,0 2016
Stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres de l’édifice de la Confédération 7,8 7,8 2,2 4,5 2,2 6,7 1,2 0,0 2016
Phase 2 de la stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres de l’édifice de la Confédération 13,7 1,3 0,6 0,0 0,6 0,6 3,5 9,6 2019
Mise à niveau mécanique-électrique de l’édifice de la Confédération 3,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 1,8 2,0 2018
Réhabilitation du mur du périmètre Nord, terrains de la Colline du Parlement 16,8 16,8 3,6 12,7 3,6 16,3 0,5 0,0 2016
Réhabilitation de l’infrastructure de la pente de l’Ouest 11,6 11,6 1,6 10,0 1,6 11,6 0,0 0,0 2016
Projet de stabilisation de la promenade de l’escarpement 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,5 2017
Mise en oeuvre – 180, rue Wellington 2,6 2,6 1,5 0,0 1,5 1,5 0,3 0,7 2017
Autre réfection 185,2 184,2 12,7 115,4 3,1 118,5 9,5 144,8 s/o
Total Programme de réfection 284,3 268,2 31,1 170,9 21,5 192,5 21,5 158,5 s/o

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.

Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices

Figure 19 : Dépenses des projets du Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice 2016 à 2017 (en millions de dollars)

  Budget Dépenses Prévision 
Projets Approbation des projets  Pouvoir de dépenser  Budget 2016 à 2017  Dépenses des exercices précédents  Dépenses 2016 à 2017  Dépenses cumulées jusqu’à 2016 à 2017  Dépenses prévues pour 2017 à 2018Note de bas de page 3  Dépenses prévues pour 2018 à 2019 et les années ultérieures 
Note de bas de page 3
Date d’achèvement substantielNote de bas de page 4
Réseaux sans fil  10,1 10,1 1,5 8,2 1,5 9,8 0,3 0,0 2017
Système radio à commutation automatique de canaux  15,9 15,9 0,5 15,3 0,5 15,8 0,1 0,0 2016
Développement et mise à niveau du Système de sécurité intégré  16,8 16,8 3,9 11,7 3,9 15,6 1,3 0,0 2017
Mise à niveau de l’infrastructure du réseaucentral  11,8 11,8 1,9 9,7 1,9 11,5 0,3 0,0 2017
Connectivité des voies d’accès de la Colline du Parlement  15,5 15,5 0,3 12,8 0,3 13,1 2,4 0,0 2018
Infrastructure de réseau de prochaine générale – Téléphonie  11,9 5,6 4,2 2,6 4,2 6,8 5,0 0,0 2018
Modernisation de la télévision par câble du Parlement  14,0 2,5 1,0 0,5 1,0 1,5 3,4 9,0 2021
Connectivité du sud de la rue Wellington  4,5 1,9 1,0 0,3 1,0 1,3 0,7 2,5 2018
Mise à niveau du module de commande principal et de la diffusion  6,0 6,0 0,4 5,3 0,4 5,7 0,2 0,0 2016
Équipement et éléments de connectivité des autres édifices  68,7 67,4 2,8 57,7 0,9 58,5 2,7 34,8 s/o
Total du Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices 175,2 153,6 17,6 124,0 15,7 139,7 16,5 46,3 s/o

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.

Programme de planification

Figure 20 : Planification des dépenses liées aux projets dans le cadre du programme – exercice 2016 à 2017 (en millions de dollars)

  Budget Dépenses  Prévision
Projets Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2016 à 2017 Dépenses des exercices précédents Dépenses 2016 à 2017 Dépenses cumulées jusqu’à 2016 à 2017 Dépenses prévues pour 2017 à 2018Note de bas de page 2 Dépenses prévues pour 2018 à 2019 et les années ultérieuresNote de bas de page 2 Date d’achèvement substantiel
Grands travaux de réhabilitation de l’édifice du Centre  46,7 46,7 7,5 26,9 12,5 39,3 0,0 0,0 À déterminer 
Planification stratégique de la vision et du plan à long terme  18,6 18,6 3,1 10,7 3,1 13,8 2,1 2,8 En continu 
Plan directeur de l’infrastructure souterraine de la vision et du plan à long terme  2,2 2,2 0,5 1,3 0,5 1,8 0,1 0,3 2017
Plan directeur de gestion du matériel  1,7 1,7 0,0 1,2 0,0 1,2 0,2 0,2 2016
Édifice de la Confédération  1,9 1,9 1,6 0,0 1,6 1,6 0,3 0,0 À déterminer 
Élaboration de l’énoncé des besoins de la VPLT  18,6 18,6 2,0 0,1 2,0 2,1 2,4 14,0 En continu 
Long Term Vision and Plan Program Management Office 9,2 9,2 1,1 1,2 1,1 2,3 1,6 5,4 En continu 
Bureau de gestion  109,7 44,0 5,3 19,3 0,6 19,9 7,4 27,1 s/o
Total du Programme de planification  208,6 142,9 21,1 60,7 21,4 82,0 14,1 49,9 s/o

Commentaires

  • Nouveau processus d'approbation des projets mis en œuvre au cours de l'année financière 2016 à 2017 qui exclut maintenant les coûts de planification préliminaire de l'approbation du projet. La télévision à accès par câble et le sud de Wellington comprennent les coûts de planification préliminaire puisque les deux projets ont été approuvés avant cette modification
  • Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser

Programme d’infrastructure de la sécurité 

Figure 21 : Projet/programme/dépenses et délai de livraison (en millions de dollars)

  Budget Dépenses  Prévision 
Projets Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2016 à 2017 Dépenses des exercices précédents Dépenses 2016 à 2017 Dépenses cumulées jusqu’à 2016 à 2017 Dépenses prévues pour 2017 à 2018Note de bas de page 2 Dépenses prévues pour 2018 à 2019 et les années ultérieuresNote de bas de page 2 Date d’achèvement substantiel
Phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs – Renforcement de la sécurité 17,3 17,3 2,0 0,0 2,0 2,0 10,0 5,3 2017
Édifice de l’Ouest – Renforcement de la sécurité 15,1 15,1 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,1 2017
Édifice Wellington – Renforcement de la sécurité 21,9 9,1 4,2 0,0 4,2 4,2 2,7 15,0 2019
Centre de conférences du gouvernement (CCG) – Renforcement de la sécurité 18,0 18,0 0,7 0,0 0,7 0,7 5,0 12,3 2019
Édifice de l’Ouest – Renforcement de la sécurité des communications 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 2018
Sécurité – Autres  0,6 0,6 10,6 0,0 0,6 0,6 9,1 96,1 s/o
Total du Programme de planification  87,7 74,9 22,5 0,0 12,6 12,6 31,8 148,7 s/o

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.

Biens loués

Figure 22 : Ventilation des coûts de location de la vision et du plan à long terme (en millions de dollars)

Baux liés à la VPLT  Approbation de projet de location (APL)Note de bas de page 5 Dépenses des exercices précédents  Dépenses prévues en 2016 à 2017  Dépenses réelles de l’exercice 2016 à 2017  Dépenses totales à la fin de l’exercice 2016 à 2017 
119, rue Queen  1,2 $ 2,6 $ 0,4 $ 0,4 $ 3,0 $
131, rue Queen  166,3 $ 126,9 $ 13,9 $ 13,9 $ 140,7 $
181, rue Queen  59,9 $ 76,3 $ 69 $ 7,1 $ 83,4 $
155, rue Queen (10e étage)  13,6 $ 3,5 $ 0,6 $ 0,6 $ 4,1 $
155, rue Queen (6e étage)  0,3 $ 0,2 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,2 $
2074 et 2086, chemin Walkley – ateliers spécialisés  11,2 $ 3,3 $ 0,8 $ 0,6 $ 4,0 $
768, rue Belfast – Chambres des communes  2,0 $ 1,4 $ 0,0 $ 0,0 $ 1,4 $
2455, promenade Don Reid – Services d’impression électronique  11,1 $ 5,6 $ 1,0 $ 0,9 $ 6,4 $
1, rue Wellington – salles de réunion de l’édifice du canal Rideau  23,6 $ 6,1 $ 1,2 $ 1,1 $ 7,2 $
C.D. Édifice C.D. Howe  18,4 $ 16,1 $ 1,7 $ 1,7 $ 17,8 $
Édifice Clarica/édifice de la Sun Life  46,9 $ 34,2 $ 3,4 $ 3,4 $ 37,6 $
Salle provisoire 200 – Centre de conférences du gouvernement du Canada  9,1 $ 8,5 $ 0,0 $ 0,0 $ 8,5 $
Parcs Canada  1,0 $ 0,0 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $
Total général de la VPLT  364,5 $ 284,7 $ 30,0 $ 29,8 $ 314,5 $

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres.

Figure 23 : Coûts de location annuels de la vision et du plan à long terme (en millions de dollars)

Figure 23 : Coûts de location annuels de la  vision et du plan à long terme (en millions de dollars) - Description ci-dessous.
Tableau équivalent de la figure 23 : Coûts de location annuels de la vision et du plan à long terme (en millions de dollars)
Année Dépenses Future year projections
2002 à 2003 0,0 $ s/o
2003 à 2004 0,5 $ s/o
2004 à 2005 5,5 $ s/o
2005 à 2006 6,8 $ s/o
2006 à 2007 17,5 $ s/o
2007 à 2008 24,0 $ s/o
2008 à 2009 24,0 $ s/o
2009 à 2010 26,0 $ s/o
2010 à 2011 28,1 $ s/o
2011 à 2012 29,3 $ s/o
2012 à 2013 30,7 $ s/o
2013 à 2014 30,5 $ s/o
2014 à 2015 30,7 $ s/o
2015 à 2016 31,3 $ s/o
2016 à 2017 29,8 $ s/o
2017 à 2018 s/o 34,3 $

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