Rapports financiers – La vision et le plan à long terme rapport annuel exercise 2017 à 2018
Sommaire des dépenses et du calendrier de réalisation
| Budget | Dépenses | Prévision | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approbation des projets | Pouvoir de dépenser | Budget 2017 à 2018 | Dépenses des exercices précédents | Dépenses 2017 à 2018 | Dépenses cumulées jusqu'à 2017 à 2018 | Dépenses prévues pour 2018 à 2019note 2 du tableau 1 | Dépenses prévues pour 2019 à 2020 et exercices ultérieursnote 2 du tableau 1 | |
| Total des grands projets d'immobilisationsnote 1 du tableau 1 | 3 317,4 | 3 292,1 | 342,8 | 2 090,2 | 329,9 | 2 420,1 | 354,9 | 948,7 |
| Total du Programme de réfection | 377,3 | 360,1 | 24,7 | 206,7 | 23,4 | 230,1 | 15,5 | 181,7 |
| Total du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices | 208,1 | 181,4 | 17,6 | 139,7 | 14,7 | 154,4 | 29,3 | 31,4 |
| Total du Programme d'infrastructure de la sécurité | 126,4 | 113,6 | 91,4 | 12,6 | 91,4 | 103,9 | 30,6 | 56,7 |
| Total du Programme de planification | 228,8 | 163,1 | 9,8 | 82 | 9,8 | 91,8 | 10,7 | 43 |
| Total général de la vision et le plan à long terme (VPLT) | 4 258,0 | 4 110,20 | 486,2 | 2 531,20 | 469,2 | 3 000,40 | 441,0 | 1 261,50 |
Notes du tableau 1
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Remarques
- Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
- Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice financier 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets
Programme des grands projets d'immobilisations
| Budget | Dépenses | Prévision | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbation des projets | Pouvoir de dépenser | Budget 2017 à 2018 | Dépenses des exercices précédents | Dépenses 2017 à 2018 | Dépenses cumulées jusqu'à 2017 à 2018 | Dépenses prévues pour 2018 à 2019note 2 du tableau 2 | Dépenses prévues pour 2019 à 2020 et les années ultérieuresnote 2 du tableau 2 | Date d'achèvement substantienote 3 du tableau 2 |
| Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest | 862,9 | 862,9 | 111 | 631,4 | 111 | 742,4 | 117,4 | 3 | 2018 |
| Rénovation de l'édifice Wellington | 425,2 | 425,2 | 4,3 | 415,9 | 4,3 | 420,2 | 1 | 4,1 | 2016 |
| Centre d'accueil des visiteurs – phase 1 (et projets connexes) | 129,9 | 129,9 | 46,7 | 56 | 46,7 | 102,6 | 25,9 | 1,3 | 2018 |
| Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement) | 219,8 | 219,8 | 63 | 99,4 | 63 | 162,3 | 49 | 8,4 | 2018 |
| Locaux provisoires pour le Sénat (40, rue Elgin) | 49,7 | 26,5 | 5 | 0,7 | 5 | 5,8 | 8 | 12,8 | 2018 |
| Édifice Sir-John-A.-Macdonald | 99,5 | 99,5 | 0,4 | 99,1 | 0,4 | 99,5 | 0 | 0 | 2015 |
| Bibliothèque du Parlement | 134,1 | 134,1 | 0 | 134,1 | 0 | 134,1 | 0 | 0 | 2006 |
| Grands travaux de réhabilitation de l'édifice du Centre | 655 | 655 | 47,8 | 1,4 | 47,8 | 49,8 | 68,9 | 536,9 | À déterminer |
| Complexe du Centre d'accueil des visiteurs | 106,5 | 106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 89,6 | À déterminer |
| Alimentation d'urgence de la Colline,du Parlement | 9,7 | 9,7 | 0,6 | 8,2 | 0,6 | 8,8 | 0,9 | 0 | 2017 |
| Locaux provisoires pour le Sénat – Diffusion de la Chambre au Centre de conférences du gouvernement | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2018 |
| Gestion des eaux pluviales | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0 | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 2018 |
| Équipements de manutention pour la gestion du matériel | 7,4 | 7,4 | 6,9 | 0 | 6,9 | 6,9 | 0,5 | 0 | 2018 |
| Projet de mise en valeur du paysage de la Colline du Parlement Ouest | 14 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2018 |
| Baux, projets d'aménagement, et autresnote 1 du tableau 2 | 591,7 | 589,6 | 46,1 | 642 | 33,2 | 675,3 | 53,3 | 292,6 | s/o |
| Total du programme des grands projets d'immobilisations | 3 317,40 | 3 292,10 | 342,8 | 2 090,20 | 329,9 | 2 420,10 | 354,9 | 948,7 | s/o |
Notes du tableau 2
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Remarques
- Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l'arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
- Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice financier 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets
Programme de réfection
| Budget | Dépenses | Prévision | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbationdes projets | Pouvoir de dépenser | Budget 2017 à 2018 | Dépenses des exercices précédents | Dépenses 2017 à 2018 | Dépenses cumulées jusqu'à 2017 à 2018 | Dépenses prévues pour 2017 à 2018note 1 du tableau 3 | Dépenses prévues pour 2019 à 2020 et les années ultérieuresnote 1 du tableau 3 | Date d'achèvement substantiel |
| Aile de 1867 de l'édifice de l'Est – Réfection de l'extérieur de l'édifice | 80,6 | 64,4 | 6,1 | 14,2 | 6,1 | 20,3 | 8 | 36 | À déterminer |
| Phase 2 de la stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres de l'édifice de la Confédération | 12,8 | 12,8 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 2 | 2 | 9,7 | 2019 |
| Mise à niveau mécanique et électrique de l'édifice de la Confédération | 3,9 | 3,9 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 2018 |
| Projet de stabilisation de la promenade de l'escarpement | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2017 |
| Mise en œuvre de l'éclairage – 180, rue Wellington | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | 0,3 | 0 | 2017 |
| Mise en œuvre de l'éclairage – Centre d'accueil des visiteurs – phase 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | À déterminer |
| Autre réfection | 270,6 | 269,6 | 10,1 | 190,2 | 8,9 | 199,1 | 4,4 | 132,4 | s/o |
| Total Programme de réfection | 377,3 | 360,1 | 24,7 | 206,7 | 23,4 | 230,1 | 15,5 | 181,7 | |
Notes du tableau 3
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Remarques
- Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l'arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
- Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice financier 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets
Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices
| Budget | Dépenses | Prévisions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbation des projets | Pouvoir de dépenser | Budget 2017 à 2018 | Dépenses des exercices précédents | Dépenses 2017 à 2018 | Dépenses cumulativees jusqu'à 2017 à 2018 | Dépenses prévues 2018 à 2019note 1 du tableau 4 | Dépenses prévues 2019 à 2020 et exercices ultérieurs note 1 du tableau 4 |
Date d'achèvement substantielnote 2 du tableau 4 |
| Connectivité des voies d'accès de la Colline du Parlement | 15,5 | 15,5 | 2,4 | 13,1 | 2,4 | 15,5 | 0 | 0 | 2018 |
| Infrastructure de réseau de prochaine génération – Téléphonie | 11,9 | 11,9 | 3,9 | 6,8 | 3,9 | 10,7 | 1,2 | 0 | 2020 |
| Modernisation de la télévision d'accès par câble du Parlement (CATV) | 14 | 4,7 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 3,4 | 7,2 | 2021 |
| Connectivité du sud de la rue Wellington | 4,5 | 3,5 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 2 | 0,3 | 2,2 | 2018 |
| Modernisation des bâtiments de base de l'infrastructure de TI | 15,2 | 6,3 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 | 3 | 11,4 | 2020 |
| Projets de reprise après sinistre pour les centres de données | 17,6 | 17,6 | 2,1 | 0 | 2,1 | 2,1 | 4,9 | 10,6 | 2020 |
| Équipement et éléments de connectivité des autres édifices | 129,4 | 121,9 | 5,9 | 116,9 | 3 | 120 | 16,5 | 0 | s/o |
| Total du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices | 208,1 | 181,4 | 17,6 | 139,7 | 14,7 | 154,4 | 29,3 | 31,4 | s/o |
Notes du tableau 4
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Remarques
- Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l'arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
- Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice financier 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets
- CATV et le sud de Wellington incluent les coûts de pré-planification puisque les deux projets ont été approuvés avant ce changement
Programme de planification
| Budget | Dépenses | Prévision | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbation des projets | Pouvoir de dépenser | Budget 2017 à 2018 | Dépenses des exercices précédents | Dépenses 2017 à 2018 | Dépenses cumulées jusqu'à 2017 à 2018 | Dépenses prévues 2018 à 2019note 1 du tableau 5 | Dépenses prévues 2019 à 2020 et exercices ultérieursnote 1 du tableau 5 | Date d'achèvement substantiel |
| Plan directeur de l'infrastructure souterraine de la VPLT | 2,2 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 2017 |
| Plan directeur de gestion du matériel | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 2016 |
| Grand projet de réhabilitation de l'édifice de la Confédération | 1,9 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 0 | 0 | À déterminer |
| Réaménagement de l'îlot 2, y compris l'utilisation publique du 100, rue Wellington | 20 | 20 | 2,7 | 0,5 | 2,7 | 3,2 | 7,3 | 9,5 | À déterminer |
| Phases 1 et 2 de la mise à jour de la VPLT | 4,1 | 4,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 2,2 | À déterminer |
| Planification – Autres | 198,9 | 133,2 | 6,6 | 76,9 | 6,6 | 83,5 | 1,2 | 31 | s/o |
| Total du Programme de planification | 228,8 | 163,1 | 9,8 | 82 | 9,8 | 91,8 | 10,7 | 43 | s/o |
Notes du tableau 5
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Remarques
- Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l'arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
- Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice financier 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets
Programme d'infrastructure de la sécurité
| Budget | Dépenses | Prévision | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbation des projets | Pouvoir de dépenser | Budget 2017 à 2018 | Dépenses des exercices précédents | Dépenses de 2017 à 2018 | Dépenses cumulatives jusqu'en 2017 à 2018 | Dépenses prévues 2018 à 2019note 1 du tableau 6 | Dépenses prévues pour 2019 à 2020 et les exercices ultérieursnote 1 du tableau 6 | Date d'achèvement substantiel |
| Centre d'accueil des visiteurs, phase 1 – Amélioration de la sécurité | 17,3 | 17,3 | 15,3 | 2 | 15,3 | 17,3 | 0 | 0 | 2017 |
| Édifice de l'Ouest – Amélioration de la sécurité | 15,1 | 15,1 | 10,1 | 5 | 10,1 | 15,1 | 0 | 0 | 2017 |
| Wellington – Amélioration de la sécurité | 21,9 | 9,1 | 2,4 | 4,2 | 2,4 | 6,6 | 0,2 | 0 | 2018 |
| Centre de conférences du gouvernement – Amélioration de la sécurité | 18 | 18 | 10 | 0,7 | 10 | 10,7 | 7,2 | 0 | 2018 |
| Préparation en vue de tunnels sécurisés | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 0 | 46,1 | 46,1 | 0 | 0 | 2018 |
| Autres systèmes | 8 | 8 | 7,4 | 0,6 | 7,4 | 8,1 | 23,1 | 56,7 | s/o |
| Total du programme d'infrastructure de sécurité | 126,4 | 113,6 | 91,4 | 12,6 | 91,4 | 103,9 | 30,6 | 56,7 | s/o |
Notes du tableau 6
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Remarques
- Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l'arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
- Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice financier 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets
Baux
| Baux liés à la VPLT | Approbation de projet de location (APL)note 1 du tableau 7 | Dépenses des exercices antérieurs | Dépenses prévues en 2017 à 2018 | Dépenses réelles de l'exercice 2017 à 2018 | Dépenses totales à la fin de l'exercice 2017 à 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119, rue Queen | 1,2 $ | 3,0 $ | 0,5 $ | 0,5 $ | 3,5 $ |
| 131, rue Queen | 166,3 $ | 140,7 $ | 14,6 $ | 13,7 $ | 154,4 $ |
| 181, rue Queen | 59,9 $ | 83,4 $ | 7,2 $ | 7,0 $ | 90,4 $ |
| 155, rue Queen (10e étage) | 13,6 $ | 4,1 $ | 0,5 $ | 0,5 $ | 4,6 $ |
| 155, rue Queen (6e étage) | 0,3 $ | 0,2 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,2 $ |
| 2074 et 2086, chemin Walkley – ateliers spécialisés | 11,2 $ | 4,0 $ | 0,9 $ | 0,6 $ | 4,6 $ |
| 768, rue Belfast – Chambres des communes | 2,0 $ | 1,4 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 1,4 $ |
| 2455, promenade Don Reid – Services d'impression électronique | 11,1 $ | 6,4 $ | 1,3 $ | 0,7 $ | 7,1 $ |
| 1, rue Wellington – salles de réunion de l'édifice du canal Rideau | 23,6 $ | 7,2 $ | 0,5 $ | 0,4 $ | 7,6 $ |
| Édifice C.D. Howe | 18,4 $ | 17,8 $ | 1,7 $ | 1,6 $ | 19,4 $ |
| Édifice Clarica/édifice de la Sun Life | 46,9 $ | 37,6 $ | 3,2 $ | 3,1 $ | 40,7 $ |
| Salle provisoire 200 – Centre de conférences du gouvernement du Canada | 9,1 $ | 8,5 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 8,5 $ |
| Parcs Canada | 1,0 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,2 $ |
| 40, rue Elgin – Édifice Chambers | 12,1 $ | 0,0 $ | 0,5 $ | 0,5 $ | 0,5 $ |
| Total général de la VPLT | 376,6 $ | 314,5 $ | 31,0 $ | 28,8 $ | 343,2 $ |
Notes du tableau 7
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Remarque
Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Figure 23 : Coûts de location annuels de la vision et le plan à long terme (en millions de dollars)
Tableau équivalent de la figure 23 : Coûts de location annuels de la vision et le plan à long terme (en millions de dollars)
| Exercice | Dépenses | Projections pour les exercices à venir |
|---|---|---|
| 2002 à 2003 | 0,0 $ | s/o |
| 2003 à 2004 | 0,5 $ | s/o |
| 2004 à 2005 | 5,5 $ | s/o |
| 2005 à 2006 | 6,8 $ | s/o |
| 2006 à 2007 | 17,5 $ | s/o |
| 2007 à 2008 | 24,0 $ | s/o |
| 2008 à 2009 | 24,0 $ | s/o |
| 2009 à 2010 | 26,0 $ | s/o |
| 2010 à 2011 | 28,1 $ | s/o |
| 2011 à 2012 | 29,3 $ | s/o |
| 2012 à 2013 | 30,7 $ | s/o |
| 2013 à 2014 | 30,5 $ | s/o |
| 2014 à 2015 | 30,7 $ | s/o |
| 2015 à 2016 | 31,3 $ | s/o |
| 2016 à 2017 | 29,8 $ | s/o |
| 2017 à 2018 | s/o | 28,8 $ |
| 2018 à 2019 | s/o | 29,5 $ |