Section 7: Frais de la dette publique

Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général

Les frais de la dette publique comprennent :

L'état suivant présente le détail des frais de la dette publique pour l'exercice en cours.

Frais de la dette publique
(en dollars)

Description Taux d'intérêt (%) Montant de capital Montant des frais pour 2021
Dette non échue
Intérêt sur les obligations négociables allez à la note 1 de tableau en pied de page
À payer en monnaie canadienne
CA135087A610 — Juin 2023 1,50 14 200 000 000 212 804 945
CA135087B451 — Juin 2024 2,50 13 700 000 000 342 186 355
CA135087B949 — Déc 2047 1,25 8 629 544 000 106 824 007
CA135087C939 — Déc 2064 2,75 4 750 000 000 130 505 380
CA135087D358 — Déc 2048 2,75 14 900 000 000 409 374 771
CA135087D507 — Juin 2025 2,25 13 100 000 000 294 480 082
CA135087E596 — Sept 2020 0,75 62 438 921
CA135087E679 — Juin 2026 1,50 13 472 000 000 201 894 945
CA135087F254 — Mars 2021 0,75 167 765 306
CA135087F585 — Sept 2021 0,75 19 064 511 000 142 983 832
CA135087F825 — Juin 2027 1,00 14 740 000 000 147 266 616
CA135087G328 — Mars 2022 0,50 19 000 000 000 95 000 000
CA135087G732 — Sept 2022 1,00 25 200 000 000 252 000 000
CA135087G997 — Déc 2050 0,50 8 079 940 000 34 372 172
CA135087H235 — Juin 2028 2,00 13 500 000 000 269 752 747
CA135087H490 — Mars 2023 1,75 24 600 000 000 430 500 000
CA135087H722 — Déc 2051 2,00 42 816 529 000 499 578 357
CA135087H805 — Mai 2020 1,75 11 533 245
CA135087H987 — Sept 2023 2,00 40 500 000 000 663 139 592
CA135087J215 — Août 2020 1,75 54 009 582
CA135087J397 — Juin 2029 2,25 12 300 000 000 276 496 566
CA135087J470 — Nov 2020 2,00 99 891 744
CA135087J546 — Mars 2024 2,25 11 907 680 000 267 922 800
CA135087J629 — Fév 2021 2,25 214 542 210
CA135087J884 — Mai 2021 1,75 10 766 561 000 188 331 816
CA135087J967 — Juin 2024 1,50 16 065 381 000 240 980 715
CA135087K296 — Août 2021 1,50 11 967 100 000 179 174 101
CA135087K379 — Juin 2030 1,25 44 200 000 000 435 963 796
CA135087K452 — Nov 2021 1,25 12 000 000 000 149 931 698
CA135087K528 — Mars 2025 1,25 17 300 000 000 216 250 000
CA135087K601 — Fév 2022 1,50 12 000 000 000 179 666 687
CA135087K866 — Mai 2022 1,50 20 000 000 000 296 836 752
CA135087K940 — Sept 2025 0,50 47 500 000 000 185 578 711
CA135087L286 — Août 2022 0,25 30 000 000 000 59 504 579
CA135087L369 — Nov 2022 0,25 37 000 000 000 51 207 542
CA135087L443 — Déc 2030 0,50 40 000 000 000 50 935 571
CA135087L518 — Mars 2026 0,25 30 000 000 000 22 098 757
CA135087L690 — Avril 2024 0,25 28 000 000 000 18 109 589
CA135087L773 — Fév 2023 0,25 32 000 000 000 27 189 359
CA135087L856 — Mai 2023 0,25 24 000 000 000 5 671 233
CA135087TZ75 — Mars 2021 10,50 56 820 896
CA135087UE28 — Juin 2021 9,75 286 188 000 27 877 778
CA135087UL60 — Déc 2021 4,25 8 607 060 000 362 256 167
CA135087UM44 — Juin 2022 9,25 206 022 000 19 039 584
CA135087UT96 — Juin 2023 8,00 2 358 552 000 188 511 372
CA135087VH40 — Juin 2025 9,00 2 133 858 000 191 871 353
CA135087VS05 — Déc 2026 4,25 8 259 720 000 347 635 609
CA135087VW17 — Juin 2027 8,00 3 620 841 000 289 416 629
CA135087WL43 — Juin 2029 5,75 10 598 959 000 608 886 060
CA135087WV25 — Déc 2031 4,00 8 769 832 000 347 394 779
CA135087XG49 — Juin 2033 5,75 11 988 905 000 688 734 429
CA135087XQ21 — Déc 2036 3,00 7 848 418 500 233 169 591
CA135087XW98 — Juin 2037 5,00 11 730 774 000 586 001 577
CA135087YK42 — Déc 2041 2,00 8 137 523 500 161 172 483
CA135087YQ12 — Juin 2041 4,00 13 838 441 000 553 030 737
CA135087YZ11 — Juin 2020 3,50 55 038 794
CA135087ZH04 — Déc 2044 1,50 9 203 656 000 136 716 912
CA135087ZJ69 — Juin 2021 3,25 11 175 000 000 362 856 098
CA135087ZS68 — Déc 2045 3,50 16 300 000 000 569 977 564
CA135087ZU15 — Juin 2022 2,75 12 700 000 000 348 930 174
Total partiel   875 022 996 000 13 830 033 667
Moins : titres détenus par le gouvernement et redressement de consolidation   (négatif 283 358 000)
Total   875 306 354 000 13 830 033 667
À payer en devises étrangères
US135087H643 — Nov 2022 2,00 3 770 100 000 78 082 300
US135087J706 — Jan 2022 2,625 3 770 100 000 101 337 403
US135087K787 — Jan 2025 1,625 3 770 100 000 62 153 650
Total partiel   11 310 300 000 241 573 353
Moins : titres détenus par le gouvernement  
Total   11 310 300 000 241 573 353
Total   886 616 654 000 14 071 607 020
Titres au détail
Obligations d'épargne du Canada allez à la note 2 de tableau en pied de page
S126 — Nov 2020 0,50 279 822
S127 — Déc 2020 0,50 26 463
S128 — Nov 2021 0,50 96 689 296 556 040
S129 — Déc 2021 0,50 5 892 380 42 715
S500 — Nov 2021 0,50 12 168 601 67 907
S501 — Nov 2021 0,50 20 385 079 112 129
S502 — Nov 2021 0,50 21 258 249 117 176
S503 — Nov 2021 0,50 6 726 425 14 651
S936 — Nov 2020 0,50 226
S937 — Nov 2020 0,50 281
S938 — Nov 2020 0,50 1 029
S939 — Nov 2020 0,50 69
Autres – variées variés (négatif 2 334 526)
Total   163 120 030 (négatif 1 116 018)
Obligations à prime du Canada allez à la note 2 de tableau en pied de page
P14 — Avril 2020 1,25
P75 — Avril 2020 1,25
P76 — Nov 2020 1,00-1,30 295 879
P77 — Déc 2020 1,00-1,30 258 706
P78 — Nov 2021 0,80-1,00 43 951 790 448 503
P79 — Déc 2021 0,80-1,00 20 479 882 216 904
P550 — Nov 2021 0,80-1,00 21 477 824 215 720
P551 — Déc 2021 0,80-1,00 918 440 9 456
P552 — Nov 2021 1,20-1,30 20 376 234 267 734
P553 — Déc 2021 1,35-1,45 1 910 883 2 294
P554 — Nov 2021 1,30-1,40 18 599 476 264 331
P555 — Nov 2021 1,30-1,40 1 112 987 15 994
P556 — Nov 2021 0,80 6 127 513 21 179
P557 — Déc 2021 0,80 898 160 2 457
P986 — Nov 2020 1,30 3 865
P987 — Nov 2020 1,30 4 595
P988 — Nov 2020 1,30 18 854
P989 — Nov 2020 1,30 5 487
Autres – variées variés (négatif 2 172 411)
Total   135 853 189 (négatif 120 453)
Total   298 973 219 (négatif 1 236 471)
Billets à moyen terme
À payer en devises étrangères
US135087C446 — Déc 2020 2,30 1 064 153
US135087D436 — Juin 2020 variable 229 038
US135087D766 — Sept 2020 variable 816 266
US135087D840 — Sept 2020 variable 148 653
US135087E83 — Août 2021 variable 62 835 000 328 669
XS1065374024 — Mai 2020 variable 340 594
XS1168167333 — Jan 2021 0,15 276 030
Total   62 835 000 3 203 403
Total des intérêts sur la dette non échue   886 978 462 219 14 073 573 952
Amortissement d'escomptes à l'émission de bons du Trésor
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2019-2020   582 149 682
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2020-2021   218 775 001 000 621 151 986
Total   218 775 001 000 1 203 301 668
Amortissement d'escomptes à l'émission de bons du Canada
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2019-2020   4 071 243
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2020-2021   4 053 593 926 9 154 514
Total   4 053 593 926 13 225 757
Total   222 828 594 926 1 216 527 425
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations négociables   (négatif 196 864 845)
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations à rendement réel   (négatif 126 599 345)
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations en devises étrangères   5 123 371
Ajustement à l'indice des prix à la consommation des obligations à rendement réel   661 322 584
Total   342 981 765
Total de l'amortissement de primes et d'escomptes   222 828 594 926 1 559 509 190
Réévaluation des swaps de devises divers 450 312 374 (négatif 543 845 487)
Frais de service et coûts d'émission de nouveaux emprunts divers 6 562 370
Escomptes et primes non amortis sur la dette contractée sur les marchés divers 9 690 486 901
Intérêts sur les obligations découlant de contrats de location-acquisition divers 2 707 703 123 162 746 682
Intérêts sur les obligations en vertu des partenariats public-privé divers 2 530 996 574 134 510 607
Total des frais de la dette publique relativement à la dette non échue   1 125 186 556 117 15 393 057 314
Régimes de retraite et autres avantages futurs (intérêts)
Régimes de retraite du secteur public
Compte de la caisse de retraite des Forces canadiennes divers 202 664 075
Compte de pension de retraite des Forces canadiennes divers 46 321 977 943 1 513 596 941
Compte de convention de retraite des parlementaires divers 277 868 777 4 659 674
Compte d'allocations de retraite des parlementaires divers 631 361 854 13 040 804
Compte de la caisse de retraite de la fonction publique allez à la note 3 de tableau en pied de page divers
Compte de pension de retraite de la fonction publique divers 89 010 828 958 3 088 785 626
Compte de la caisse de retraite de la Force de réserve allez à la note 3 de tableau en pied de page divers
Compte de convention de retraite
CCR no 1 – Forces canadiennes divers 486 814 679 16 055 349
CCR no 1 – Fonction publique divers 1 331 554 712 45 360 136
CCR no 1 – Gendarmerie royale du Canada divers 35 512 715 1 208 665
CCR no 2 – Fonction publique divers 595 698 929 20 602 663
Compte de la caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada divers 2 765 418
Compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada divers 13 352 626 005 461 062 789
Compte de prestations de retraite supplémentaires (juges) divers 267 128 543 795 660
Compte de prestations de retraite supplémentaires (autres) divers 1 042 044 3 239
Total   152 517 844 652 5 165 171 546
Provision pour redressements au titre des régimes de retraite allez à la note 4 de tableau en pied de page divers 16 135 000 000 (négatif 3 200 000 000)
Société d'État et autres entités consolidées allez à la note 3 de tableau en pied de page allez à la note 4 de tableau en pied de page divers 108 174 000 (négatif 174 402 000)
Total   168 761 018 652 1 790 769 546
Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants
Régimes de soins de santé de la fonction publique et de services dentaires pour les pensionnés   38 559 000 000 575 000 000
Prestations d'invalidité et autres avantages futurs de la Gendarmerie royale du Canada   15 199 000 000 432 000 000
Indemnités de cessation d'emploi et autres   1 710 000 000 21 000 000
Droits à des prestations de congés de maladie cumulés   2 039 000 000 19 000 000
Prestations d'invalidité et autres avantages futurs des anciens combattants   84 662 000 000 1 936 000 000
Indemnisation des accidents du travail   1 679 000 000 20 000 000
Sociétés d'État consolidées et autres entités   337 779 000 7 670 000
Total divers 144 185 779 000 3 010 670 000
Total des frais de la dette publique relativement aux régimes de retraite et autres avantages futurs   312 946 797 652 4 801 439 546
Autres passifs
Régime de pensions du Canada (net des titres détenus par le Fonds de placement du Régime de pensions du Canada) divers 139 334 483 1 073 904
Compte des rentes sur l'État divers 97 798 624 5 438 538
Comptes de dépôt
Corporation de développement des investissements du Canada
Retenues – Privatisation divers 12 292 719
Société de gestion Canada Hibernia
Fonds de réserve pour abandon divers 102 081 426 197 885
Intérêts pour les accidents ferroviaires divers 261 854
Code canadien du travail – Appels sur recouvrement de salaire divers 2 850 716 20 580
Dépôt en garantie pour échanges de devises   829 372 990
Dépôts de garantie aux entrepreneurs divers 212 956 47 474
Dépôts de garantie générale divers 7 911 984
Comptes ne portant pas intérêt   452 234 095
Total   1 406 956 886 527 793
Comptes en fiducie
Comptes en fiducie gérés divers 100 132 412
Agri-Invest Kickstart   13 866
Service canadien du renseignement de sécurité
Bourses scolaires divers 26 533 46
Service correctionnel du Canada
Fonds de fiducie des détenus divers 21 074 767 2 488
Fonds des bandes indiennes divers 525 657 718 6 351 001
Comptes de succession des Indiens divers 32 621 737 252 392
Comptes d'épargne des Indiens divers 22 526 200 260 595
Intérêts pour les résidences scolaires indiennes divers 1 957 352 16 528
Gendarmerie royale du Canada – Caisse fiduciaire de bienfaisance divers 2 608 935 4 345
Fonds de fiducie de l'administration et du bien-être – Anciens Combattants divers 1 035 735 1 753
Comptes ne portant pas intérêt   919 846
Total   608 528 955 6 903 426
Total des comptes de dépôt et en fiducie   2 015 485 841 7 431 219
Autres comptes à fins déterminées
Comptes d'assurance et de prestations de décès
Compte de prestations de décès de la fonction publique divers 3 976 887 276 133 516 068
Compte de prestations de décès de la Force régulière divers 170 898 034 5 907 545
Comptes ne portant pas intérêt   1 747 855
Total   4 149 533 165 139 423 613
Comptes de pension
Compte de régimes contributif – Employés recrutés sur place divers 80 566
Gendarmerie royale du Canada Caisse de pension des personnes à charge divers 8 761 192 336 175
Total   8 841 758 336 175
Autres comptes
Programme Agri-investissement divers 3 527 609
Programme Agri-stabilité divers 53 653 505
Fonds des écoles publiques – Ontario et Québec 5,00 2 677 771 133 889allez à la note 5 de tableau en pied de page
Service administratif des tribunaux judiciaires Compte spécial divers 6 013 201 7 609
Compte d'attente pour fonds appartenant aux Indiens divers 50 025 072 527 706
Comptes ne portant pas intérêt   184 443 414
Total   300 340 572 669 204
Revenus reportés – Comptes à fins déterminées allez à la note 6 de tableau en pied de page
Accords à frais partagés – Recherche – Agriculture divers 19 135
Conseil de recherches en sciences humaines – Fonds de fiducie divers 1 867
Total des autres comptes à fins déterminées   4 458 715 495 140 449 994
Autres passifs – Allocations de droits de tirage spéciaux divers allez à la note 7 de tableau en pied de page 8 779 884
Total des frais de la dette publique relativement aux autres passifs   6 711 334 443 163 173 539
Comptes à fins déterminées consolidés (intérêts)
Commission des champs de bataille nationaux – Fonds de fiducie divers 1 444 987 22 164
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires divers 410 645 168 1 389 373
Compte de fiducie Mackenzie King divers 225 000 2 115
Dons pour la recherche sur la santé divers 75 000 4 738
Conseil de recherches en sciences humaines Fonds pour les boursiers de la Reine divers 250 000 3 179
Comptes ne portant pas intérêt   (négatif 6 693 132 460)
Total des frais de la dette publique relativement aux comptes à fins déterminées consolidés   (négatif 6 280 492 305) 1 421 569
Total des frais de la dette publique avant redressement de consolidation   1 438 564 195 907 20 359 091 968
Redressements cumulés de la consolidation (les opérations de l'exercice en cours sont présentées avec les revenus et les dépenses du gouvernement)   6 280 492 305 (négatif 1 421 569)
Total des frais de la dette publique   1 444 844 688 213 20 357 670 399
Composé de :
Frais de la dette publique en vertu d'autorisations législatives avant provision et redressements de consolidation     20 425 566 679
Courus et autres redressements     (négatif 66 474 711)
Redressements de consolidation     (négatif 1 421 569)
Total des frais de la dette publique     20 357 670 399

Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général

Date de modification :