Section 7: Frais de la dette publique
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Les frais de la dette publique comprennent :
- les intérêts sur la dette non échue et sur les régimes de retraite et autres comptes;
- l'amortissement de primes et escomptes à l'émission de la dette non échue;
- les frais de service et coûts d'émission de nouveaux emprunts.
L'état suivant présente le détail des frais de la dette publique pour l'exercice en cours.
Description | Taux d'intérêt (%) | Montant de capital | Montant des frais pour 2021 |
---|---|---|---|
Dette non échue | |||
Intérêt sur les obligations négociables allez à la note 1 de tableau en pied de page | |||
À payer en monnaie canadienne | |||
CA135087A610 — Juin 2023 | 1,50 | 14 200 000 000 | 212 804 945 |
CA135087B451 — Juin 2024 | 2,50 | 13 700 000 000 | 342 186 355 |
CA135087B949 — Déc 2047 | 1,25 | 8 629 544 000 | 106 824 007 |
CA135087C939 — Déc 2064 | 2,75 | 4 750 000 000 | 130 505 380 |
CA135087D358 — Déc 2048 | 2,75 | 14 900 000 000 | 409 374 771 |
CA135087D507 — Juin 2025 | 2,25 | 13 100 000 000 | 294 480 082 |
CA135087E596 — Sept 2020 | 0,75 | – | 62 438 921 |
CA135087E679 — Juin 2026 | 1,50 | 13 472 000 000 | 201 894 945 |
CA135087F254 — Mars 2021 | 0,75 | – | 167 765 306 |
CA135087F585 — Sept 2021 | 0,75 | 19 064 511 000 | 142 983 832 |
CA135087F825 — Juin 2027 | 1,00 | 14 740 000 000 | 147 266 616 |
CA135087G328 — Mars 2022 | 0,50 | 19 000 000 000 | 95 000 000 |
CA135087G732 — Sept 2022 | 1,00 | 25 200 000 000 | 252 000 000 |
CA135087G997 — Déc 2050 | 0,50 | 8 079 940 000 | 34 372 172 |
CA135087H235 — Juin 2028 | 2,00 | 13 500 000 000 | 269 752 747 |
CA135087H490 — Mars 2023 | 1,75 | 24 600 000 000 | 430 500 000 |
CA135087H722 — Déc 2051 | 2,00 | 42 816 529 000 | 499 578 357 |
CA135087H805 — Mai 2020 | 1,75 | – | 11 533 245 |
CA135087H987 — Sept 2023 | 2,00 | 40 500 000 000 | 663 139 592 |
CA135087J215 — Août 2020 | 1,75 | – | 54 009 582 |
CA135087J397 — Juin 2029 | 2,25 | 12 300 000 000 | 276 496 566 |
CA135087J470 — Nov 2020 | 2,00 | – | 99 891 744 |
CA135087J546 — Mars 2024 | 2,25 | 11 907 680 000 | 267 922 800 |
CA135087J629 — Fév 2021 | 2,25 | – | 214 542 210 |
CA135087J884 — Mai 2021 | 1,75 | 10 766 561 000 | 188 331 816 |
CA135087J967 — Juin 2024 | 1,50 | 16 065 381 000 | 240 980 715 |
CA135087K296 — Août 2021 | 1,50 | 11 967 100 000 | 179 174 101 |
CA135087K379 — Juin 2030 | 1,25 | 44 200 000 000 | 435 963 796 |
CA135087K452 — Nov 2021 | 1,25 | 12 000 000 000 | 149 931 698 |
CA135087K528 — Mars 2025 | 1,25 | 17 300 000 000 | 216 250 000 |
CA135087K601 — Fév 2022 | 1,50 | 12 000 000 000 | 179 666 687 |
CA135087K866 — Mai 2022 | 1,50 | 20 000 000 000 | 296 836 752 |
CA135087K940 — Sept 2025 | 0,50 | 47 500 000 000 | 185 578 711 |
CA135087L286 — Août 2022 | 0,25 | 30 000 000 000 | 59 504 579 |
CA135087L369 — Nov 2022 | 0,25 | 37 000 000 000 | 51 207 542 |
CA135087L443 — Déc 2030 | 0,50 | 40 000 000 000 | 50 935 571 |
CA135087L518 — Mars 2026 | 0,25 | 30 000 000 000 | 22 098 757 |
CA135087L690 — Avril 2024 | 0,25 | 28 000 000 000 | 18 109 589 |
CA135087L773 — Fév 2023 | 0,25 | 32 000 000 000 | 27 189 359 |
CA135087L856 — Mai 2023 | 0,25 | 24 000 000 000 | 5 671 233 |
CA135087TZ75 — Mars 2021 | 10,50 | – | 56 820 896 |
CA135087UE28 — Juin 2021 | 9,75 | 286 188 000 | 27 877 778 |
CA135087UL60 — Déc 2021 | 4,25 | 8 607 060 000 | 362 256 167 |
CA135087UM44 — Juin 2022 | 9,25 | 206 022 000 | 19 039 584 |
CA135087UT96 — Juin 2023 | 8,00 | 2 358 552 000 | 188 511 372 |
CA135087VH40 — Juin 2025 | 9,00 | 2 133 858 000 | 191 871 353 |
CA135087VS05 — Déc 2026 | 4,25 | 8 259 720 000 | 347 635 609 |
CA135087VW17 — Juin 2027 | 8,00 | 3 620 841 000 | 289 416 629 |
CA135087WL43 — Juin 2029 | 5,75 | 10 598 959 000 | 608 886 060 |
CA135087WV25 — Déc 2031 | 4,00 | 8 769 832 000 | 347 394 779 |
CA135087XG49 — Juin 2033 | 5,75 | 11 988 905 000 | 688 734 429 |
CA135087XQ21 — Déc 2036 | 3,00 | 7 848 418 500 | 233 169 591 |
CA135087XW98 — Juin 2037 | 5,00 | 11 730 774 000 | 586 001 577 |
CA135087YK42 — Déc 2041 | 2,00 | 8 137 523 500 | 161 172 483 |
CA135087YQ12 — Juin 2041 | 4,00 | 13 838 441 000 | 553 030 737 |
CA135087YZ11 — Juin 2020 | 3,50 | – | 55 038 794 |
CA135087ZH04 — Déc 2044 | 1,50 | 9 203 656 000 | 136 716 912 |
CA135087ZJ69 — Juin 2021 | 3,25 | 11 175 000 000 | 362 856 098 |
CA135087ZS68 — Déc 2045 | 3,50 | 16 300 000 000 | 569 977 564 |
CA135087ZU15 — Juin 2022 | 2,75 | 12 700 000 000 | 348 930 174 |
Total partiel | 875 022 996 000 | 13 830 033 667 | |
Moins : titres détenus par le gouvernement et redressement de consolidation | (négatif 283 358 000) | – | |
Total | 875 306 354 000 | 13 830 033 667 | |
À payer en devises étrangères | |||
US135087H643 — Nov 2022 | 2,00 | 3 770 100 000 | 78 082 300 |
US135087J706 — Jan 2022 | 2,625 | 3 770 100 000 | 101 337 403 |
US135087K787 — Jan 2025 | 1,625 | 3 770 100 000 | 62 153 650 |
Total partiel | 11 310 300 000 | 241 573 353 | |
Moins : titres détenus par le gouvernement | – | – | |
Total | 11 310 300 000 | 241 573 353 | |
Total | 886 616 654 000 | 14 071 607 020 | |
Titres au détail | |||
Obligations d'épargne du Canada allez à la note 2 de tableau en pied de page | |||
S126 — Nov 2020 | 0,50 | – | 279 822 |
S127 — Déc 2020 | 0,50 | – | 26 463 |
S128 — Nov 2021 | 0,50 | 96 689 296 | 556 040 |
S129 — Déc 2021 | 0,50 | 5 892 380 | 42 715 |
S500 — Nov 2021 | 0,50 | 12 168 601 | 67 907 |
S501 — Nov 2021 | 0,50 | 20 385 079 | 112 129 |
S502 — Nov 2021 | 0,50 | 21 258 249 | 117 176 |
S503 — Nov 2021 | 0,50 | 6 726 425 | 14 651 |
S936 — Nov 2020 | 0,50 | – | 226 |
S937 — Nov 2020 | 0,50 | – | 281 |
S938 — Nov 2020 | 0,50 | – | 1 029 |
S939 — Nov 2020 | 0,50 | – | 69 |
Autres – variées | variés | – | (négatif 2 334 526) |
Total | 163 120 030 | (négatif 1 116 018) | |
Obligations à prime du Canada allez à la note 2 de tableau en pied de page | |||
P14 — Avril 2020 | 1,25 | – | – |
P75 — Avril 2020 | 1,25 | – | – |
P76 — Nov 2020 | 1,00-1,30 | – | 295 879 |
P77 — Déc 2020 | 1,00-1,30 | – | 258 706 |
P78 — Nov 2021 | 0,80-1,00 | 43 951 790 | 448 503 |
P79 — Déc 2021 | 0,80-1,00 | 20 479 882 | 216 904 |
P550 — Nov 2021 | 0,80-1,00 | 21 477 824 | 215 720 |
P551 — Déc 2021 | 0,80-1,00 | 918 440 | 9 456 |
P552 — Nov 2021 | 1,20-1,30 | 20 376 234 | 267 734 |
P553 — Déc 2021 | 1,35-1,45 | 1 910 883 | 2 294 |
P554 — Nov 2021 | 1,30-1,40 | 18 599 476 | 264 331 |
P555 — Nov 2021 | 1,30-1,40 | 1 112 987 | 15 994 |
P556 — Nov 2021 | 0,80 | 6 127 513 | 21 179 |
P557 — Déc 2021 | 0,80 | 898 160 | 2 457 |
P986 — Nov 2020 | 1,30 | – | 3 865 |
P987 — Nov 2020 | 1,30 | – | 4 595 |
P988 — Nov 2020 | 1,30 | – | 18 854 |
P989 — Nov 2020 | 1,30 | – | 5 487 |
Autres – variées | variés | – | (négatif 2 172 411) |
Total | 135 853 189 | (négatif 120 453) | |
Total | 298 973 219 | (négatif 1 236 471) | |
Billets à moyen terme | |||
À payer en devises étrangères | |||
US135087C446 — Déc 2020 | 2,30 | – | 1 064 153 |
US135087D436 — Juin 2020 | variable | – | 229 038 |
US135087D766 — Sept 2020 | variable | – | 816 266 |
US135087D840 — Sept 2020 | variable | – | 148 653 |
US135087E83 — Août 2021 | variable | 62 835 000 | 328 669 |
XS1065374024 — Mai 2020 | variable | – | 340 594 |
XS1168167333 — Jan 2021 | 0,15 | – | 276 030 |
Total | 62 835 000 | 3 203 403 | |
Total des intérêts sur la dette non échue | 886 978 462 219 | 14 073 573 952 | |
Amortissement d'escomptes à l'émission de bons du Trésor | |||
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2019-2020 | – | 582 149 682 | |
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2020-2021 | 218 775 001 000 | 621 151 986 | |
Total | 218 775 001 000 | 1 203 301 668 | |
Amortissement d'escomptes à l'émission de bons du Canada | |||
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2019-2020 | – | 4 071 243 | |
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2020-2021 | 4 053 593 926 | 9 154 514 | |
Total | 4 053 593 926 | 13 225 757 | |
Total | 222 828 594 926 | 1 216 527 425 | |
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations négociables | – | (négatif 196 864 845) | |
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations à rendement réel | – | (négatif 126 599 345) | |
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations en devises étrangères | – | 5 123 371 | |
Ajustement à l'indice des prix à la consommation des obligations à rendement réel | – | 661 322 584 | |
Total | – | 342 981 765 | |
Total de l'amortissement de primes et d'escomptes | 222 828 594 926 | 1 559 509 190 | |
Réévaluation des swaps de devises | divers | 450 312 374 | (négatif 543 845 487) |
Frais de service et coûts d'émission de nouveaux emprunts | divers | – | 6 562 370 |
Escomptes et primes non amortis sur la dette contractée sur les marchés | divers | 9 690 486 901 | – |
Intérêts sur les obligations découlant de contrats de location-acquisition | divers | 2 707 703 123 | 162 746 682 |
Intérêts sur les obligations en vertu des partenariats public-privé | divers | 2 530 996 574 | 134 510 607 |
Total des frais de la dette publique relativement à la dette non échue | 1 125 186 556 117 | 15 393 057 314 | |
Régimes de retraite et autres avantages futurs (intérêts) | |||
Régimes de retraite du secteur public | |||
Compte de la caisse de retraite des Forces canadiennes | divers | 202 664 075 | – |
Compte de pension de retraite des Forces canadiennes | divers | 46 321 977 943 | 1 513 596 941 |
Compte de convention de retraite des parlementaires | divers | 277 868 777 | 4 659 674 |
Compte d'allocations de retraite des parlementaires | divers | 631 361 854 | 13 040 804 |
Compte de la caisse de retraite de la fonction publique allez à la note 3 de tableau en pied de page | divers | – | – |
Compte de pension de retraite de la fonction publique | divers | 89 010 828 958 | 3 088 785 626 |
Compte de la caisse de retraite de la Force de réserve allez à la note 3 de tableau en pied de page | divers | – | – |
Compte de convention de retraite | |||
CCR no 1 – Forces canadiennes | divers | 486 814 679 | 16 055 349 |
CCR no 1 – Fonction publique | divers | 1 331 554 712 | 45 360 136 |
CCR no 1 – Gendarmerie royale du Canada | divers | 35 512 715 | 1 208 665 |
CCR no 2 – Fonction publique | divers | 595 698 929 | 20 602 663 |
Compte de la caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada | divers | 2 765 418 | – |
Compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada | divers | 13 352 626 005 | 461 062 789 |
Compte de prestations de retraite supplémentaires (juges) | divers | 267 128 543 | 795 660 |
Compte de prestations de retraite supplémentaires (autres) | divers | 1 042 044 | 3 239 |
Total | 152 517 844 652 | 5 165 171 546 | |
Provision pour redressements au titre des régimes de retraite allez à la note 4 de tableau en pied de page | divers | 16 135 000 000 | (négatif 3 200 000 000) |
Société d'État et autres entités consolidées allez à la note 3 de tableau en pied de page allez à la note 4 de tableau en pied de page | divers | 108 174 000 | (négatif 174 402 000) |
Total | 168 761 018 652 | 1 790 769 546 | |
Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants | |||
Régimes de soins de santé de la fonction publique et de services dentaires pour les pensionnés | 38 559 000 000 | 575 000 000 | |
Prestations d'invalidité et autres avantages futurs de la Gendarmerie royale du Canada | 15 199 000 000 | 432 000 000 | |
Indemnités de cessation d'emploi et autres | 1 710 000 000 | 21 000 000 | |
Droits à des prestations de congés de maladie cumulés | 2 039 000 000 | 19 000 000 | |
Prestations d'invalidité et autres avantages futurs des anciens combattants | 84 662 000 000 | 1 936 000 000 | |
Indemnisation des accidents du travail | 1 679 000 000 | 20 000 000 | |
Sociétés d'État consolidées et autres entités | 337 779 000 | 7 670 000 | |
Total | divers | 144 185 779 000 | 3 010 670 000 |
Total des frais de la dette publique relativement aux régimes de retraite et autres avantages futurs | 312 946 797 652 | 4 801 439 546 | |
Autres passifs | |||
Régime de pensions du Canada (net des titres détenus par le Fonds de placement du Régime de pensions du Canada) | divers | 139 334 483 | 1 073 904 |
Compte des rentes sur l'État | divers | 97 798 624 | 5 438 538 |
Comptes de dépôt | |||
Corporation de développement des investissements du Canada | |||
Retenues – Privatisation | divers | 12 292 719 | – |
Société de gestion Canada Hibernia | |||
Fonds de réserve pour abandon | divers | 102 081 426 | 197 885 |
Intérêts pour les accidents ferroviaires | divers | – | 261 854 |
Code canadien du travail – Appels sur recouvrement de salaire | divers | 2 850 716 | 20 580 |
Dépôt en garantie pour échanges de devises | 829 372 990 | – | |
Dépôts de garantie aux entrepreneurs | divers | 212 956 | 47 474 |
Dépôts de garantie générale | divers | 7 911 984 | – |
Comptes ne portant pas intérêt | 452 234 095 | – | |
Total | 1 406 956 886 | 527 793 | |
Comptes en fiducie | |||
Comptes en fiducie gérés | divers | 100 132 | 412 |
Agri-Invest Kickstart | – | 13 866 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | |||
Bourses scolaires | divers | 26 533 | 46 |
Service correctionnel du Canada | |||
Fonds de fiducie des détenus | divers | 21 074 767 | 2 488 |
Fonds des bandes indiennes | divers | 525 657 718 | 6 351 001 |
Comptes de succession des Indiens | divers | 32 621 737 | 252 392 |
Comptes d'épargne des Indiens | divers | 22 526 200 | 260 595 |
Intérêts pour les résidences scolaires indiennes | divers | 1 957 352 | 16 528 |
Gendarmerie royale du Canada – Caisse fiduciaire de bienfaisance | divers | 2 608 935 | 4 345 |
Fonds de fiducie de l'administration et du bien-être – Anciens Combattants | divers | 1 035 735 | 1 753 |
Comptes ne portant pas intérêt | 919 846 | – | |
Total | 608 528 955 | 6 903 426 | |
Total des comptes de dépôt et en fiducie | 2 015 485 841 | 7 431 219 | |
Autres comptes à fins déterminées | |||
Comptes d'assurance et de prestations de décès | |||
Compte de prestations de décès de la fonction publique | divers | 3 976 887 276 | 133 516 068 |
Compte de prestations de décès de la Force régulière | divers | 170 898 034 | 5 907 545 |
Comptes ne portant pas intérêt | 1 747 855 | – | |
Total | 4 149 533 165 | 139 423 613 | |
Comptes de pension | |||
Compte de régimes contributif – Employés recrutés sur place | divers | 80 566 | – |
Gendarmerie royale du Canada Caisse de pension des personnes à charge | divers | 8 761 192 | 336 175 |
Total | 8 841 758 | 336 175 | |
Autres comptes | |||
Programme Agri-investissement | divers | 3 527 609 | – |
Programme Agri-stabilité | divers | 53 653 505 | – |
Fonds des écoles publiques – Ontario et Québec | 5,00 | 2 677 771 | 133 889allez à la note 5 de tableau en pied de page |
Service administratif des tribunaux judiciaires Compte spécial | divers | 6 013 201 | 7 609 |
Compte d'attente pour fonds appartenant aux Indiens | divers | 50 025 072 | 527 706 |
Comptes ne portant pas intérêt | 184 443 414 | – | |
Total | 300 340 572 | 669 204 | |
Revenus reportés – Comptes à fins déterminées allez à la note 6 de tableau en pied de page | |||
Accords à frais partagés – Recherche – Agriculture | divers | – | 19 135 |
Conseil de recherches en sciences humaines – Fonds de fiducie | divers | – | 1 867 |
Total des autres comptes à fins déterminées | 4 458 715 495 | 140 449 994 | |
Autres passifs – Allocations de droits de tirage spéciaux | divers | –allez à la note 7 de tableau en pied de page | 8 779 884 |
Total des frais de la dette publique relativement aux autres passifs | 6 711 334 443 | 163 173 539 | |
Comptes à fins déterminées consolidés (intérêts) | |||
Commission des champs de bataille nationaux – Fonds de fiducie | divers | 1 444 987 | 22 164 |
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | divers | 410 645 168 | 1 389 373 |
Compte de fiducie Mackenzie King | divers | 225 000 | 2 115 |
Dons pour la recherche sur la santé | divers | 75 000 | 4 738 |
Conseil de recherches en sciences humaines Fonds pour les boursiers de la Reine | divers | 250 000 | 3 179 |
Comptes ne portant pas intérêt | (négatif 6 693 132 460) | – | |
Total des frais de la dette publique relativement aux comptes à fins déterminées consolidés | (négatif 6 280 492 305) | 1 421 569 | |
Total des frais de la dette publique avant redressement de consolidation | 1 438 564 195 907 | 20 359 091 968 | |
Redressements cumulés de la consolidation (les opérations de l'exercice en cours sont présentées avec les revenus et les dépenses du gouvernement) | 6 280 492 305 | (négatif 1 421 569) | |
Total des frais de la dette publique | 1 444 844 688 213 | 20 357 670 399 | |
Composé de : | |||
Frais de la dette publique en vertu d'autorisations législatives avant provision et redressements de consolidation | 20 425 566 679 | ||
Courus et autres redressements | (négatif 66 474 711) | ||
Redressements de consolidation | (négatif 1 421 569) | ||
Total des frais de la dette publique | 20 357 670 399 | ||
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