Trésorerie et équivalents de trésorerie

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La trésorerie comprend les fonds publics déposés et les fonds en transit au 31 mars. Les fonds en banque comprennent les fonds publics déposés au crédit du receveur général du Canada, à la Banque du Canada, dans des banques à charte et dans d’autres établissements financiers. Les fonds à la Banque du Canada comprennent les soldes opérationnels et les soldes détenus pour le Fonds de la liquidité prudentielle. Les fonds en transit comprennent les fonds publics reçus par des fonctionnaires publics avant le 1er avril, mais qui n’ont pas été déposés avant cette date, de même que les fonds détenus par les sociétés d’État et autres entités consolidées. Les chèques et mandats en circulation sont soustraits afin d’arriver au solde de clôture de la trésorerie.

Les équivalents de trésorerie sont composés principalement de dépôts à terme résultant d’adjudications administrés par la Banque du Canada et le ministère des Finances au nom du ministre des Finances. Les dépôts à terme, en devises canadiennes, sont faits à partir d’une partie du surplus quotidien du solde de trésorerie et n’excèdent normalement pas 31 jours calendrier.

Tableau 7.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(en dollars)
  2024 2023
Fonds en banque
Monnaie canadienneLien vers la note 1 du tableau 1 55 037 081 309 38 206 611 756
Devises étrangèresLien vers la note 2 du tableau 1 1 250 027 762 1 114 785 677
Dépôts spéciauxLien vers la note 3 du tableau 1 75 000 000 75 000 000
Total des fonds en banque 56 362 109 071 39 396 397 433
Fonds en transit
Fonds détenus par les percepteurs et en transit 14 857 332 852 14 126 314 261
Autre encaisse – Sociétés d'État et autres entités consolidéesLien vers la note 4 du tableau 1 1 919 580 000 1 839 502 000
Total des fonds en transit 16 776 912 852 15 965 816 261
Moins : Chèques et mandats en circulation
Chèques en circulationLien vers la note 5 du tableau 1 6 572 117 734 6 356 812 835
Chèques sur comptes d'avance fixeLien vers la note 6 du tableau 1 (négatif 152) 665
Total des chèques et des mandats en circulation 6 572 117 582 6 356 813 500
Total de la trésorerie 66 566 904 341 49 005 400 194
Équivalents de trésorerie 8 000 036 000 36 000
Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 74 566 940 341 49 005 436 194

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